TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
814 M
Positions
1 605
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Description
Le Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc reproduit l'index Dow Jones Islamic Market Developed Markets. The Dow Jones Islamic Market Developed Markets index tracks stocks from developed markets worldwide which comply with Shariah investment principles.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 814 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,56% |
| Date de création/début du négoce | 7 janvier 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 605 au total
35,46%
| Apple | 7,52% |
| Microsoft Corp. | 6,78% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Meta Platforms | 2,65% |
| Alphabet, Inc. A | 2,06% |
| Broadcom Inc. | 1,70% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Tesla | 1,54% |
| Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Secteurs
| Technologie | 39,39% |
| Santé | 13,93% |
| Biens de consommation cycliques | 11,83% |
| Industrie | 9,99% |
| Autre | 24,86% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,68% |
| 1 mois | +1,15% |
| 3 mois | +6,10% |
| 6 mois | +8,97% |
| 1 an | +27,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,42% |
| 2023 | +24,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,05 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
| SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGDA ?
Le nom de IGDA est Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc est IGDA.
Quel est l’ISIN de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc est IE000UOXRAM8.
Quels sont les coûts de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc est de 814 millions d'euros.
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