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Indice | FTSE BIC 50 |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 118 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,25% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 15,25% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 12,88% |
Meituan | 5,93% |
China Construction Bank Corp. | 5,04% |
PDD Holdings | 4,94% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,49% |
Vale SA | 3,06% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,93% |
Bank of China Ltd. | 2,84% |
ICICI Bank Ltd. | 2,68% |
Chine | 80,61% |
Hong Kong | 2,18% |
Autre | 17,21% |
Biens de consommation cycliques | 35,45% |
Télécommunication | 21,16% |
Services financiers | 16,87% |
Énergie | 3,76% |
Autre | 22,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,71% |
1 mois | -1,77% |
3 mois | +19,40% |
6 mois | +14,78% |
1 an | +17,20% |
3 ans | -24,19% |
5 ans | -17,82% |
Depuis la création (MAX) | +48,00% |
2023 | -10,62% |
2022 | -24,06% |
2021 | -17,37% |
2020 | +8,88% |
Rendement actuel de distribution | 2,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,42 | 2,41% |
2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
2020 | EUR 0,48 | 1,61% |
Volatilité 1 an | 25,25% |
Volatilité 3 ans | 30,40% |
Volatilité 5 ans | 28,82% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | -0,29 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -16,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -47,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -58,58% |
Perte maximale depuis la création | -65,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BRIC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BR50 | BR50 IM INAVFBRE | BRIC.MI BRICINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | BRIC | BRIC SE INAVFBRU | BRIC.S BRICUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 21 205 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 542 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 557 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 489 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 332 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |