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Indice | MSCI USA Small Cap ESG Leaders |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 523 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 26 août 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | +0,74% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,74% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USSMC | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | USSMC | USSMCUIV | USSMCUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CSY8 | USSMCEIV | USSMCEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 914 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 782 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1 560 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1 236 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 475 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |