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iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ISIN IE000WIQIPT2

 | 

Ticker CBUL

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
95 M
Positions
28
 

Aperçu

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Description

Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged). The ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged) index tracks inflation-linked US sovereign bonds. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 95 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 avril 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 3-5
Taille du fonds
EUR 95 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,28%
Date de création/début du négoce 6 avril 2022
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 28 au total
47,64%
US91282CKL45
5,40%
US91282CJH51
5,21%
US912828XL95
4,90%
US91282CFR79
4,86%
US912828H458
4,80%
US91282CEJ62
4,74%
US91282CGW55
4,66%
US91282CDC29
4,56%
US9128283R96
4,29%
US91282CAQ42
4,22%

Pays

États-Unis
85,40%
Autre
14,60%

Secteurs

Autre
99,95%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,20%
1 mois -0,22%
3 mois +1,31%
6 mois +2,98%
1 an +4,86%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +1,19%
2023 +2,21%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 7,78%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,36

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,36 7,55%
2023 EUR 0,24 5,07%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,28%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,77
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -1,91%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -6,05%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR CBUL -
-
-
-
-
XETRA EUR CBUL CBUL GY
INAVCBL1
CBUL.DE
IYJ8EUR=INAV

Plus d'informations

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Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist 290 0,09% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CBUL ?

Le nom de CBUL est iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Quel est le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

Le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est CBUL.

Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

L’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000WIQIPT2.

Quels sont les coûts de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

La taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 95 millions d'euros.

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