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Indice | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 84 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,11% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 12,92% |
Microsoft Corp. | 11,26% |
Alphabet, Inc. A | 4,82% |
Alphabet, Inc. C | 4,23% |
Eli Lilly & Co. | 3,11% |
Tesla | 2,42% |
Visa, Inc. | 2,03% |
Mastercard, Inc. | 1,75% |
Johnson & Johnson | 1,66% |
Home Depot | 1,55% |
États-Unis | 95,50% |
Irlande | 2,44% |
Autre | 2,06% |
Technologie | 40,80% |
Santé | 13,03% |
Télécommunication | 11,98% |
Biens de consommation cycliques | 10,71% |
Autre | 23,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +22,84% |
1 mois | +2,44% |
3 mois | +10,75% |
6 mois | +20,61% |
1 an | +34,23% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,63% |
2023 | +25,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,28% |
2023 | EUR 0,07 | 1,21% |
Volatilité 1 an | 13,11% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,05% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XZMD | XZMD LN XZMDUSIV | XZMD.L XZMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZMD | XZMD GY XZMDEUIV | XZMD.DE XZMDEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8 181 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |