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Indice | FTSE All-World (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 70 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,70% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 4,26% |
Microsoft Corp. | 4,02% |
NVIDIA Corp. | 3,58% |
Amazon.com, Inc. | 2,18% |
Meta Platforms | 1,58% |
Alphabet, Inc. A | 1,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,04% |
Broadcom Inc. | 0,98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,93% |
Tesla | 0,91% |
Technologie | 25,69% |
Services financiers | 13,85% |
Biens de consommation cycliques | 10,61% |
Santé | 9,88% |
Autre | 39,97% |
Année en cours | +23,91% |
1 mois | -0,98% |
3 mois | +5,85% |
6 mois | +9,47% |
1 an | +30,51% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +33,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 1,84% |
Volatilité 1 an | 12,70% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,39 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,69% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FWSD | FWSD LN FWSDINS | FWSD.L I2S7INAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 83 598 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 15 569 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 15 282 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 14 815 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12 965 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |