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Indice | S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,90% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Best Buy | 3,94% |
Realty Income | 3,33% |
AbbVie, Inc. | 3,12% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,88% |
Essex Property Trust | 2,86% |
International Business Machines Corp. | 2,83% |
Federal Realty Investment | 2,80% |
Franklin Resources, Inc. | 2,58% |
Texas Instruments | 2,54% |
Medtronic Plc | 2,30% |
États-Unis | 92,88% |
Irlande | 4,08% |
Suisse | 1,10% |
Autre | 1,94% |
Industrie | 19,37% |
Biens de consommation non cycliques | 15,54% |
Technologie | 13,69% |
Biens de consommation cycliques | 13,05% |
Autre | 38,35% |
Année en cours | +2,82% |
1 mois | -0,13% |
3 mois | +0,17% |
6 mois | +2,60% |
1 an | +4,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,09% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 13,90% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPDE | SPDE IM SPDEEUIV | SPDE.MI SPDEEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 232 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 043 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 326 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |