TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
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1 M
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Description
Le Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc reproduit l'index Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged). The Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,69% |
| Date de création/début du négoce | 26 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 247 au total
10,58%
| GB00BK5CVX03 | 1,09% |
| IT0005530032 | 1,07% |
| PTOTEYOE0031 | 1,07% |
| IT0005358806 | 1,06% |
| ES0000012K95 | 1,06% |
| IT0005519787 | 1,05% |
| IT0005508590 | 1,05% |
| FR0013415627 | 1,05% |
| FR0013407236 | 1,04% |
| ES0000012B39 | 1,04% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,59% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,40% |
| 1 mois | +2,53% |
| 3 mois | +5,88% |
| 6 mois | +4,97% |
| 1 an | +7,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,02% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 0,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,69% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,12 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FGGU |
Plus d'informations
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| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 651 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 581 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 384 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGGU ?
Le nom de FGGU est Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc.
Quel est le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ?
Le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc est FGGU.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ?
L’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc est IE000PN9NSC6.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ?
La taille du fonds de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.