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Indice | Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,78% |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CBH34 | 1,08% |
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FR0013415627 | 1,07% |
PTOTEYOE0031 | 1,06% |
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IT0005519787 | 1,04% |
Autre | 100,00% |
Autre | 98,59% |
Année en cours | +2,36% |
1 mois | +1,51% |
3 mois | +0,64% |
6 mois | +1,27% |
1 an | +6,38% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,85% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,90% |
Volatilité 1 an | 6,78% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,37% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | FGGU |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 545 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 380 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |