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Indice | FTSE North America All Cap Choice |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 142 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,81% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 7,35% |
Apple | 6,77% |
NVIDIA Corp. | 6,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,97% |
Meta Platforms | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
Broadcom Inc. | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,28% |
États-Unis | 92,16% |
Canada | 3,32% |
Irlande | 1,34% |
Autre | 3,18% |
Technologie | 37,32% |
Santé | 12,43% |
Biens de consommation cycliques | 11,62% |
Services financiers | 11,41% |
Autre | 27,22% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
YTD | +13,33% |
1 maand | -4,78% |
3 maanden | +2,30% |
6 maanden | +6,84% |
1 jaar | +22,98% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +17,00% |
2023 | +25,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 13,81% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,66 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,79% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,83% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | V3NA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3NA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3YA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3NAN MM IV3NAMXN | V3NAN.MX | |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3YA GY IV3NAEUR | V3YA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NA | V3NA NA IV3NAEUR | V3NA.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3NA | V3NA LN IV3NAUSD | VGV3NA.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3NB | V3NB LN IV3NAGBP | V3NB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3NA | V3NA SW IV3NACHF | V3NA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 20 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |