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Indice | FTSE North America All Cap Choice |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,09% |
Microsoft Corp. | 6,60% |
NVIDIA Corp. | 6,04% |
Amazon.com, Inc. | 3,53% |
Meta Platforms | 2,43% |
Alphabet, Inc. A | 2,04% |
Eli Lilly & Co. | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Broadcom Inc. | 1,58% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,37% |
États-Unis | 89,13% |
Canada | 2,93% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 6,51% |
Technologie | 35,09% |
Santé | 12,77% |
Services financiers | 11,48% |
Biens de consommation cycliques | 11,07% |
Autre | 29,59% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +24,38% |
1 mois | +4,91% |
3 mois | +7,70% |
6 mois | +15,75% |
1 an | +39,75% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,38% |
2023 | +25,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,05 | 1,20% |
2023 | EUR 0,05 | 1,34% |
Volatilité 1 an | 13,73% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,89 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,67% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3NL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L | |
XETRA | EUR | V3YL |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 172 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |