TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
357 M
Positions
257
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Description
Le L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc reproduit l'index J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 357 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,92% |
| Date de création/début du négoce | 5 mai 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 257 au total
14,36%
| US040114HS26 | 2,45% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,61% |
| XS2756521212 | 1,40% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| US105756BV13 | 1,18% |
| XS1959337582 | 1,17% |
| XS1263054519 | 1,14% |
| XS2214237807 | 1,11% |
| US731011AU68 | 1,05% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,94% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +3,80% |
| 1 an | +9,73% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,73% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,92% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,64 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ENDH ?
Le nom de ENDH est L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
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Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
La taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc est de 357 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.