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0,20% p.a.
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Description
Le Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc reproduit l'index Solactive Paris Aware Global Government. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,81% |
| Date de création/début du négoce | 15 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 247 au total
10,58%
| GB00BK5CVX03 | 1,09% |
| PTOTEYOE0031 | 1,07% |
| IT0005530032 | 1,07% |
| IT0005358806 | 1,06% |
| ES0000012K95 | 1,06% |
| IT0005519787 | 1,05% |
| FR0013415627 | 1,05% |
| IT0005508590 | 1,05% |
| FR0013407236 | 1,04% |
| ES0000012B39 | 1,04% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,59% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,06% |
| 1 mois | -0,43% |
| 3 mois | +1,33% |
| 6 mois | +2,46% |
| 1 an | +3,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 0,82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,81% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FGGP | FGGP LN | ||
| London Stock Exchange | USD | FGGB | FGGB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGGB | |||
| XETRA | EUR | FFGG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FFGG ?
Le nom de FFGG est Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Quel est le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
Le sigle de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc est FFGG.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
L’ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc est IE000IF0HTJ9.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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