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Description
Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 21 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,94% |
| 3 mois | -2,69% |
| 6 mois | +2,18% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,38% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CEBW |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBW ?
Le nom de CEBW est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est CEBW.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000EEJLWG1.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 1 millions d'euros.
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