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Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 1 659 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,28% |
Date de création/début du négoce | 13 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IE00BK8MB266 | 8,32% |
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US01F0206536 | 1,31% |
US01F0226591 | 1,01% |
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US01F0426571 | 0,32% |
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US01F0526560 | 0,31% |
US21H0426534 | 0,26% |
US21H0306587 | 0,25% |
États-Unis | 9,91% |
Irlande | 9,05% |
Autre | 81,04% |
Autre | 16,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,43% |
1 mois | +0,83% |
3 mois | +2,32% |
6 mois | +5,66% |
1 an | +9,73% |
3 ans | -1,02% |
5 ans | -0,41% |
Depuis la création (MAX) | +2,97% |
2023 | +1,10% |
2022 | -6,57% |
2021 | +6,56% |
2020 | -4,99% |
Volatilité 1 an | 8,28% |
Volatilité 3 ans | 10,98% |
Volatilité 5 ans | 9,58% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -4,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,18% |
Perte maximale depuis la création | -16,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBAN MM | IMBAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IMBA | IMBA LN INANMBSU | IMBA.L 3XL6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IMBA | IMBA SE | IMBA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 721 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |