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Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 720 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,11% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IE00BK8MB266 | 8,32% |
US01F0306526 | 1,67% |
US01F0206536 | 1,31% |
US01F0226591 | 1,01% |
US01F0204556 | 0,47% |
US01F0426571 | 0,32% |
US01F0326581 | 0,32% |
US01F0526560 | 0,31% |
US21H0426534 | 0,26% |
US21H0306587 | 0,25% |
États-Unis | 9,91% |
Irlande | 9,05% |
Autre | 81,04% |
Autre | 16,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,37% |
1 mois | +0,53% |
3 mois | +0,53% |
6 mois | +4,77% |
1 an | +8,91% |
3 ans | +0,09% |
5 ans | -1,54% |
Depuis la création (MAX) | +7,19% |
2023 | +1,12% |
2022 | -6,41% |
2021 | +6,29% |
2020 | -4,76% |
Rendement actuel de distribution | 3,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 3,59% |
2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
2021 | EUR 0,09 | 2,27% |
2020 | EUR 0,11 | 2,50% |
Volatilité 1 an | 9,11% |
Volatilité 3 ans | 10,97% |
Volatilité 5 ans | 9,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -3,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,32% |
Perte maximale depuis la création | -16,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1 543 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |