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0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
733 M
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33
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Description
Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 733 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,56% |
| Date de création/début du négoce | 23 mai 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 33 au total
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Pays
| États-Unis | 9,91% |
| Irlande | 9,05% |
| Autre | 81,04% |
Secteurs
| Autre | 16,28% |
État : 27/04/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,98% |
| 1 mois | +5,57% |
| 3 mois | +5,01% |
| 6 mois | +8,85% |
| 1 an | +9,83% |
| 3 ans | +2,33% |
| 5 ans | +1,71% |
| Depuis la création (MAX) | +11,97% |
| 2023 | +1,12% |
| 2022 | -6,41% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | -4,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 3,46% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
| 2021 | EUR 0,09 | 2,27% |
| 2020 | EUR 0,11 | 2,50% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,56% |
| Volatilité 3 ans | 11,00% |
| Volatilité 5 ans | 9,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,14 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,32% |
| Perte maximale depuis la création | -16,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1 687 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDVP ?
Le nom de QDVP est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est QDVP.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est IE00BZ6V7883.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est de 733 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.