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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 820 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,24% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,68% |
Apple | 3,91% |
NVIDIA Corp. | 3,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,57% |
Meta Platforms | 1,75% |
Alphabet, Inc. A | 1,38% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Eli Lilly & Co. | 0,97% |
Broadcom Inc. | 0,93% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Broker | Rating | Savings plan offer | Account fee | More information |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
YTD | +12.40% |
1 month | +3.57% |
3 months | +5.60% |
6 months | +17.77% |
1 year | +26.41% |
3 years | - |
5 years | - |
Since inception (MAX) | +34.13% |
2023 | +18.81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,45% |
Dividends (last 12 months) | EUR 0,17 |
Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,80% |
Volatility 1 year | 10.24% |
Volatility 3 years | - |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | 2.57 |
Return per risk 3 years | - |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | -6.56% |
Maximum drawdown 3 years | - |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -13.17% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOE | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOF | MWOF GY IMWOEUSIV | MWOEUSD.DE IMWOFUSD=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOE | MWOE GY IMWOFUSIV | MWOE.DE IMWOEEUR=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 68 729 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11 005 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 799 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 582 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 334 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |