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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 820 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,90% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,81% |
NVIDIA Corp. | 4,79% |
Apple | 4,61% |
Amazon.com, Inc. | 2,68% |
Meta Platforms | 1,64% |
Alphabet, Inc. A | 1,60% |
Alphabet, Inc. C | 1,39% |
Broadcom Inc. | 1,10% |
Eli Lilly & Co. | 1,09% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,86% |
Technologie | 28,15% |
Services financiers | 12,84% |
Santé | 10,81% |
Biens de consommation cycliques | 10,35% |
Autre | 37,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +10,98% |
1 mois | -5,32% |
3 mois | -0,17% |
6 mois | +5,86% |
1 an | +18,48% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +32,44% |
2023 | +18,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,71% |
Volatilité 1 an | 10,90% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,64% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOE | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOF | MWOF GY IMWOEUSIV | MWOEUSD.DE IMWOFUSD=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOE | MWOE GY IMWOFUSIV | MWOE.DE IMWOEEUR=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69 881 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 966 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 671 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6 732 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 378 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |