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Indice | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,01% |
Date de création/début du négoce | 9 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 9,49% |
Microsoft Corp. | 4,76% |
Apple | 4,19% |
Amazon.com, Inc. | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Alphabet, Inc. C | 1,69% |
UnitedHealth Group | 1,67% |
Broadcom Inc. | 1,47% |
Mastercard, Inc. | 1,39% |
Home Depot | 1,24% |
États-Unis | 95,50% |
Irlande | 2,01% |
Autre | 2,49% |
Technologie | 38,45% |
Santé | 12,70% |
Services financiers | 10,29% |
Biens de consommation cycliques | 9,48% |
Autre | 29,08% |
Année en cours | +20,67% |
1 mois | +2,44% |
3 mois | +9,93% |
6 mois | +19,28% |
1 an | +31,71% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,75% |
2023 | +23,01% |
2022 | -16,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,75 | 1,30% |
2023 | EUR 0,76 | 1,47% |
2022 | EUR 0,72 | 1,15% |
Volatilité 1 an | 12,01% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,63 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,32% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ESUS | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | GBP | - | ESUS LN ESUSIN | ESUS.L DN5AINAV.DE | COMMERZBANK AG |
London Stock Exchange | USD | ESUD | ESUD LN ESUDIN | ESUD.L DN59INAV.DE | COMMERZBANK AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 2 498 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |