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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG (Ireland) |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US36202FUF16 | 0,74% |
US36179UH706 | 0,42% |
CND1000716Y2 | 0,31% |
CND10006GRG4 | 0,27% |
US01F0206791 | 0,25% |
US01F0226757 | 0,24% |
CND10007LB79 | 0,18% |
CND100029RW4 | 0,18% |
US01F0204713 | 0,17% |
CND10005ZV06 | 0,17% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | - |
1 mois | -0,58% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HGAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 388 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 91 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) | 37 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |