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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 91 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,09% |
Date de création/début du négoce | 14 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Autre | 99,29% |
Année en cours | +4,06% |
1 mois | -0,19% |
3 mois | +4,08% |
6 mois | +4,40% |
1 an | +8,43% |
3 ans | -6,34% |
5 ans | +5,90% |
Depuis la création (MAX) | +9,35% |
2023 | +8,27% |
2022 | -17,22% |
2021 | +5,61% |
2020 | -1,22% |
Rendement actuel de distribution | 2,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,90 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,90 | 2,88% |
2023 | EUR 0,62 | 2,03% |
2022 | EUR 0,48 | 1,28% |
2021 | EUR 0,43 | 1,19% |
2020 | EUR 0,56 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 8,09% |
Volatilité 3 ans | 11,08% |
Volatilité 5 ans | 10,63% |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -4,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,25% |
Perte maximale depuis la création | -19,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GLAB | GLAB LN INSPFB | GLAB.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | GBP | SPFB | SPFB GY INSPFB | SPFB.DE | Flow Traders Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 388 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) | 37 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |