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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 47 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,19% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,53% |
1 mois | +0,65% |
3 mois | +4,06% |
6 mois | +3,12% |
1 an | +5,58% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,22% |
2023 | +8,26% |
2022 | -17,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,30 | 2,55% |
2023 | EUR 1,30 | 2,71% |
2022 | EUR 1,08 | 1,81% |
Volatilité 1 an | 8,19% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,26% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 204 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 97 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |