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Indice | FTSE All-World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 352 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,16% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,44% |
Apple | 4,09% |
NVIDIA Corp. | 3,92% |
Amazon.com, Inc. | 2,39% |
Meta Platforms | 1,48% |
Alphabet, Inc. A | 1,43% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Eli Lilly & Co. | 1,02% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,97% |
Broadcom Inc. | 0,97% |
Technologie | 26,96% |
Services financiers | 13,37% |
Biens de consommation cycliques | 10,29% |
Santé | 9,92% |
Autre | 39,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +11,81% |
1 mois | -4,24% |
3 mois | +0,69% |
6 mois | +7,31% |
1 an | +19,07% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,03% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,16% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,70 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FWIA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FWRA | FWRA IM FWRAINE | FWRA.MI I2SSINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | FWRG | FWRG LN FWRAINS | FWRG.L I2SUINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | FWRA | FWRA LN FWRAIN | FWRA.L I2SVINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FWRA | FWRA SW FWRAINC | FWRA.S I2STINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | FWIA | FWIA GY FWRAINE | FWIA.DE I2SSINAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 13 613 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 080 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 40 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |