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Indice | FTSE All-World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,63% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,24% |
Apple | 3,83% |
NVIDIA Corp. | 3,60% |
Amazon.com, Inc. | 2,21% |
Meta Platforms | 1,41% |
Alphabet, Inc. A | 1,40% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Eli Lilly & Co. | 0,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,80% |
Technologie | 25,68% |
Services financiers | 13,76% |
Biens de consommation cycliques | 10,36% |
Santé | 9,90% |
Autre | 40,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +17,17% |
1 mois | +2,37% |
3 mois | +7,73% |
6 mois | +16,50% |
1 an | +25,22% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +26,77% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,81% |
Volatilité 1 an | 9,63% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,61 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,51% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTWD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | FTWG | FTWG LN FTWDINS | FTWG.L I2SXINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | FTWD | FTWD LN FTWDIN | FTWD.L I2SYINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | FTWD | FTWD GY FTWDINE | FTWD.DE I2SWINAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 14 042 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 116 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |