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Indice | MSCI EMU High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 218 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,82% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | ABC-CA Fund Management Co., Ltd |
Banque dépositaire | CACEIS Bank |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,59% |
1 mois | -3,77% |
3 mois | -1,96% |
6 mois | -6,34% |
1 an | +6,57% |
3 ans | +14,40% |
5 ans | +23,31% |
Depuis la création (MAX) | +284,40% |
2023 | +16,71% |
2022 | -6,69% |
2021 | +16,40% |
2020 | -6,39% |
Volatilité 1 an | 9,82% |
Volatilité 3 ans | 13,97% |
Volatilité 5 ans | 17,92% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,28% |
Perte maximale depuis la création | -37,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18M2 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CD8 | CD8 FP INCD8 | CD8.PA INCD8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18M2 | CD8GR GY INCD8 | CD8.DE INCD8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 922 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 778 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 748 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 457 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 365 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |