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Indice | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Grèce |
Taille du fonds | EUR 130 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,81% |
Date de création/début du négoce | 5 janvier 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +11,03% |
1 mois | -3,82% |
3 mois | -3,82% |
6 mois | +3,42% |
1 an | +11,85% |
3 ans | +59,72% |
5 ans | +77,89% |
Depuis la création (MAX) | -84,41% |
2023 | +40,43% |
2022 | +2,44% |
2021 | +14,84% |
2020 | -15,83% |
Rendement actuel de distribution | 1,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,03 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
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1 an | EUR 0,03 | 2,17% |
2023 | EUR 0,03 | 3,03% |
2022 | EUR 0,02 | 2,02% |
2021 | EUR 0,02 | 2,27% |
2020 | EUR 0,01 | 0,94% |
Volatilité 1 an | 17,81% |
Volatilité 3 ans | 20,37% |
Volatilité 5 ans | 25,99% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -14,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,91% |
Perte maximale depuis la création | -95,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYMH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYMH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRC | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | GRC IM GRCIV | LGRE.MI GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GRE | GRE FP GRCIV | LGRE.PA GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYMH | LYXGRE GY GRCIV | LYMH.DE GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |