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Indice | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
Taille du fonds | EUR 99 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,21% |
Date de création/début du négoce | 7 août 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -2,50% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -3,52% |
6 mois | -5,22% |
1 an | -1,45% |
3 ans | -13,95% |
5 ans | -14,75% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -5,93% |
2022 | -10,28% |
2021 | +6,87% |
2020 | -4,72% |
Volatilité 1 an | 8,21% |
Volatilité 3 ans | 9,18% |
Volatilité 5 ans | 10,80% |
Rendement par risque 1 an | -0,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
Rendement par risque 5 ans | -0,29 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | - | CRBNEUIV | CRBNINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | CRBNEUIV | CRBNINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | CRNLIV | CRNLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | CRNOIV | CRNOINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | CRNOIV | CRNOINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXCRN GY CRBNEUIV | LYXCRN.DE CRBNINAV=SOLA | Société Générale |