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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 320 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,89% |
Date de création/début du négoce | 11 avril 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GEA Group AG | 4,22% |
Delivery Hero SE | 3,83% |
Scout24 SE | 3,68% |
PUMA SE | 3,56% |
Nemetschek | 3,41% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,37% |
Knorr-Bremse AG | 3,34% |
Allemagne | 93,83% |
Luxembourg | 2,67% |
Pays-Bas | 1,36% |
Autre | 2,14% |
Industrie | 24,86% |
Matières premières | 13,29% |
Télécommunication | 12,46% |
Technologie | 11,58% |
Autre | 37,81% |
Année en cours | -5,82% |
1 mois | -0,24% |
3 mois | -3,26% |
6 mois | -1,64% |
1 an | -8,05% |
3 ans | -26,65% |
5 ans | -3,39% |
Depuis la création (MAX) | +53,27% |
2023 | +7,82% |
2022 | -28,90% |
2021 | +13,03% |
2020 | +8,92% |
Volatilité 1 an | 14,89% |
Volatilité 3 ans | 19,52% |
Volatilité 5 ans | 20,29% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -17,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GY X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 017 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 244 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |