TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
320 M
Positions
50
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Description
Le Deka MDAX UCITS ETF reproduit l'index MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 320 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,45% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MDAX UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
42,88%
| Fresenius Medical Care AG | 5,20% |
| Delivery Hero SE | 5,08% |
| LEG Immobilien SE | 4,78% |
| GEA Group AG | 4,73% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,58% |
| Scout24 SE | 3,96% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,75% |
| Knorr-Bremse AG | 3,61% |
| Nemetschek | 3,61% |
| Evonik Industries AG | 3,58% |
Pays
| Allemagne | 92,28% |
| Luxembourg | 2,77% |
| Pays-Bas | 1,49% |
| Autre | 3,46% |
Secteurs
| Industrie | 27,71% |
| Télécommunication | 12,88% |
| Matières premières | 12,23% |
| Biens de consommation cycliques | 10,36% |
| Autre | 36,82% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,61% |
| 1 mois | -4,83% |
| 3 mois | +4,97% |
| 6 mois | -5,49% |
| 1 an | -1,96% |
| 3 ans | -28,47% |
| 5 ans | -6,43% |
| Depuis la création (MAX) | +55,24% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -28,90% |
| 2021 | +13,03% |
| 2020 | +8,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,45% |
| Volatilité 3 ans | 19,71% |
| Volatilité 5 ans | 20,27% |
| Rendement par risque 1 an | -0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
| Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GR X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 961 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 204 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 57 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELF1 ?
Le nom de ELF1 est Deka MDAX UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MDAX UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MDAX UCITS ETF est ELF1.
Quel est l’ISIN de Deka MDAX UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MDAX UCITS ETF est DE000ETFL441.
Quels sont les coûts de Deka MDAX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MDAX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MDAX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Deka MDAX UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MDAX UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MDAX UCITS ETF est de 320 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.