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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 57 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -3,76% |
1 mois | -4,21% |
3 mois | +5,64% |
6 mois | -4,89% |
1 an | -1,06% |
3 ans | -27,55% |
5 ans | -5,05% |
Depuis la création (MAX) | +54,06% |
2023 | +7,86% |
2022 | -28,65% |
2021 | +13,54% |
2020 | +8,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,61 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,61 | 1,96% |
2023 | EUR 2,61 | 2,06% |
2022 | EUR 1,27 | 0,71% |
2021 | EUR 2,82 | 1,75% |
2020 | EUR 1,62 | 1,08% |
Volatilité 1 an | 13,73% |
Volatilité 3 ans | 19,77% |
Volatilité 5 ans | 20,33% |
Rendement par risque 1 an | -0,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -12,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,03% |
Perte maximale depuis la création | -40,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MD4X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | MD4X | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MD4X | MD4X GY MD4XIV | MD4X.DE MD4XINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 961 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 204 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |