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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 244 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,88% |
Date de création/début du négoce | 11 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Fresenius Medical Care AG | 5,54% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,58% |
LEG Immobilien SE | 4,41% |
GEA Group AG | 4,26% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,59% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,41% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Allemagne | 94,90% |
Luxembourg | 2,69% |
Pays-Bas | 1,37% |
Autre | 1,04% |
Industrie | 25,17% |
Matières premières | 13,42% |
Télécommunication | 12,58% |
Technologie | 11,70% |
Autre | 37,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -5,72% |
1 mois | -0,16% |
3 mois | -3,20% |
6 mois | -1,54% |
1 an | -8,25% |
3 ans | -26,56% |
5 ans | -3,22% |
Depuis la création (MAX) | +6,75% |
2023 | +7,55% |
2022 | -28,72% |
2021 | +13,72% |
2020 | +8,18% |
Volatilité 1 an | 14,88% |
Volatilité 3 ans | 19,62% |
Volatilité 5 ans | 20,36% |
Rendement par risque 1 an | -0,55 |
Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -17,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,14% |
Perte maximale depuis la création | -40,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 017 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |