TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
204 M
Positions
50
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Description
Le Invesco MDAX UCITS ETF A reproduit l'index MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 204 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,44% |
| Date de création/début du négoce | 11 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco MDAX UCITS ETF A.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
42,88%
| Fresenius Medical Care AG | 5,20% |
| Delivery Hero SE | 5,08% |
| LEG Immobilien SE | 4,78% |
| GEA Group AG | 4,73% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,58% |
| Scout24 SE | 3,96% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,75% |
| Knorr-Bremse AG | 3,61% |
| Nemetschek | 3,61% |
| Evonik Industries AG | 3,58% |
Pays
| Allemagne | 92,31% |
| Luxembourg | 2,77% |
| Pays-Bas | 1,49% |
| Autre | 3,43% |
Secteurs
| Industrie | 27,72% |
| Télécommunication | 12,88% |
| Matières premières | 12,23% |
| Biens de consommation cycliques | 10,36% |
| Autre | 36,81% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,50% |
| 1 mois | -4,82% |
| 3 mois | +5,00% |
| 6 mois | -5,44% |
| 1 an | -1,84% |
| 3 ans | -28,42% |
| 5 ans | -6,32% |
| Depuis la création (MAX) | +8,13% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -28,72% |
| 2021 | +13,72% |
| 2020 | +8,18% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,44% |
| Volatilité 3 ans | 19,80% |
| Volatilité 5 ans | 20,33% |
| Rendement par risque 1 an | -0,14 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,14% |
| Perte maximale depuis la création | -40,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 961 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 57 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DEAM ?
Le nom de DEAM est Invesco MDAX UCITS ETF A.
Quel est le sigle de Invesco MDAX UCITS ETF A ?
Le sigle de Invesco MDAX UCITS ETF A est DEAM.
Quel est l’ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A ?
L’ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A est IE00BHJYDV33.
Quels sont les coûts de Invesco MDAX UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MDAX UCITS ETF A s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MDAX UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MDAX UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MDAX UCITS ETF A ?
La taille du fonds de Invesco MDAX UCITS ETF A est de 204 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.