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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 1 017 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,92% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2001 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Fresenius Medical Care AG | 5,53% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,57% |
LEG Immobilien SE | 4,30% |
GEA Group AG | 4,25% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,58% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,40% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Allemagne | 94,52% |
Luxembourg | 2,69% |
Pays-Bas | 1,37% |
Autre | 1,42% |
Industrie | 25,04% |
Matières premières | 13,39% |
Télécommunication | 12,55% |
Technologie | 11,67% |
Autre | 37,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -5,95% |
1 mois | -0,25% |
3 mois | -3,32% |
6 mois | -1,76% |
1 an | -7,94% |
3 ans | -26,93% |
5 ans | -4,18% |
Depuis la création (MAX) | +392,53% |
2023 | +7,94% |
2022 | -29,16% |
2021 | +12,83% |
2020 | +8,51% |
Volatilité 1 an | 14,92% |
Volatilité 3 ans | 19,53% |
Volatilité 5 ans | 20,27% |
Rendement par risque 1 an | -0,53 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -17,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,43% |
Perte maximale depuis la création | -63,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MDAX UCITS ETF A | 244 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |