TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 54 M
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) reproduit l'index MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,59% |
| Date de création/début du négoce | 27 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
42,07%
| GEA Group AG | 5,56% |
| Scout24 SE | 4,78% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,72% |
| LEG Immobilien SE | 4,57% |
| Delivery Hero SE | 4,22% |
| Nemetschek | 3,98% |
| Talanx AG | 3,70% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,59% |
| Knorr-Bremse AG | 3,48% |
| PUMA SE | 3,47% |
Pays
| Allemagne | 92,50% |
| Luxembourg | 2,29% |
| Pays-Bas | 1,66% |
| Autre | 3,55% |
Secteurs
| Industrie | 28,97% |
| Télécommunication | 13,57% |
| Biens de consommation cycliques | 12,17% |
| Matières premières | 12,04% |
| Autre | 33,25% |
État : 30/12/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,07% |
| 1 mois | -2,46% |
| 3 mois | +8,47% |
| 6 mois | +2,32% |
| 1 an | +2,48% |
| 3 ans | -12,18% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -17,46% |
| 2024 | -6,51% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -29,23% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,09% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,04 | 1,10% |
| 2024 | EUR 0,04 | 1,10% |
| 2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
| 2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,59% |
| Volatilité 3 ans | 19,11% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -40,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MDAX®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 850 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 692 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 194 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXID ?
Le nom de EXID est iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est EXID.
Quel est l’ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est DE000A2QP349.
Quels sont les coûts de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est de 54 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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