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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 360 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,54% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 6,82% |
Microsoft Corp. | 6,11% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,51% |
Meta Platforms | 2,52% |
Alphabet, Inc. A | 1,96% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Broadcom Inc. | 1,53% |
Tesla | 1,51% |
Eli Lilly & Co. | 1,44% |
États-Unis | 95,65% |
Irlande | 1,73% |
Autre | 2,62% |
Technologie | 34,06% |
Santé | 11,59% |
Biens de consommation cycliques | 10,60% |
Services financiers | 10,43% |
Autre | 33,32% |
Année en cours | +34,25% |
1 mois | +6,73% |
3 mois | +15,66% |
6 mois | +18,06% |
1 an | +39,25% |
3 ans | +39,91% |
5 ans | +113,75% |
Depuis la création (MAX) | +915,06% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rendement actuel de distribution | 0,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,45 | 1,14% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilité 1 an | 13,54% |
Volatilité 3 ans | 18,63% |
Volatilité 5 ans | 21,85% |
Rendement par risque 1 an | 2,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -8,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8 340 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 421 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 843 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2 766 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2 057 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |