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Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN DE000ETFL268

 | 

Ticker EL4Z

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
360 M
Positions
587
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne.
 

Aperçu

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Description

Le Deka MSCI USA UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Deka MSCI USA UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 360 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 juin 2009 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI USA
Axe d’investissement
Actions, États-Unis
Taille du fonds
EUR 360 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,54%
Date de création/début du négoce 8 juin 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur Deka ETFs
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Clearstream
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI USA UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 587 au total
33,10%
Apple
6,82%
Microsoft Corp.
6,11%
NVIDIA Corp.
6,00%
Amazon.com, Inc.
3,51%
Meta Platforms
2,52%
Alphabet, Inc. A
1,96%
Alphabet, Inc. C
1,70%
Broadcom Inc.
1,53%
Tesla
1,51%
Eli Lilly & Co.
1,44%

Pays

États-Unis
95,65%
Irlande
1,73%
Autre
2,62%

Secteurs

Technologie
34,06%
Santé
11,59%
Biens de consommation cycliques
10,60%
Services financiers
10,43%
Autre
33,32%
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État : 30/09/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +34,25%
1 mois +6,73%
3 mois +15,66%
6 mois +18,06%
1 an +39,25%
3 ans +39,91%
5 ans +113,75%
Depuis la création (MAX) +915,06%
2023 +22,10%
2022 -15,89%
2021 +38,03%
2020 +9,12%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,83%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,45

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,45 1,14%
2023 EUR 0,51 1,49%
2022 EUR 0,37 0,90%
2021 EUR 0,21 0,72%
2020 EUR 0,27 0,97%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,54%
Volatilité 3 ans 18,63%
Volatilité 5 ans 21,85%
Rendement par risque 1 an 2,89
Rendement par risque 3 ans 0,64
Rendement par risque 5 ans 0,75
Perte maximale sur 1 an -8,86%
Perte maximale sur 3 ans -18,56%
Perte maximale sur 5 ans -33,89%
Perte maximale depuis la création -33,89%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4Z -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EL4Z -
-
-
-
-
XETRA EUR EL4Z ETFUSAC GR
IUSAC
ETFUSAC.DE
IUSAC.DE
BNP Paribas

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 8 340 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Invesco MSCI USA UCITS ETF 5 421 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 4 843 0,15% p.a. Capitalisation Synthétique
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc 2 766 0,09% p.a. Capitalisation Complète
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 2 057 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EL4Z ?

Le nom de EL4Z est Deka MSCI USA UCITS ETF.

Quel est le sigle de Deka MSCI USA UCITS ETF ?

Le sigle de Deka MSCI USA UCITS ETF est EL4Z.

Quel est l’ISIN de Deka MSCI USA UCITS ETF ?

L’ISIN de Deka MSCI USA UCITS ETF est DE000ETFL268.

Quels sont les coûts de Deka MSCI USA UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI USA UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Deka MSCI USA UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Deka MSCI USA UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI USA UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI USA UCITS ETF ?

La taille du fonds de Deka MSCI USA UCITS ETF est de 360 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.