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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 305 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,88% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,67% |
Apple | 6,53% |
NVIDIA Corp. | 6,53% |
Amazon.com, Inc. | 3,83% |
Meta Platforms | 2,34% |
Alphabet, Inc. A | 2,27% |
Alphabet, Inc. C | 1,98% |
Eli Lilly & Co. | 1,55% |
Broadcom Inc. | 1,49% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
États-Unis | 95,97% |
Irlande | 1,53% |
Autre | 2,50% |
Technologie | 35,29% |
Santé | 11,60% |
Biens de consommation cycliques | 10,33% |
Services financiers | 10,04% |
Autre | 32,74% |
Année en cours | +14,40% |
1 mois | -4,43% |
3 mois | +1,97% |
6 mois | +7,52% |
1 an | +22,68% |
3 ans | +30,12% |
5 ans | +96,96% |
Depuis la création (MAX) | +764,98% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rendement actuel de distribution | 1,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,21% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilité 1 an | 12,88% |
Volatilité 3 ans | 18,36% |
Volatilité 5 ans | 21,79% |
Rendement par risque 1 an | 1,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -8,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7 091 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 662 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 497 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 518 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1 448 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |