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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 843 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,96% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 9,19% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,36% |
SAP SE | 5,19% |
TotalEnergies SE | 4,42% |
Siemens AG | 3,74% |
Schneider Electric SE | 3,71% |
L'Oréal SA | 3,04% |
Allianz SE | 2,95% |
Sanofi | 2,88% |
Air Liquide SA | 2,68% |
Services financiers | 19,43% |
Biens de consommation cycliques | 19,42% |
Industrie | 17,55% |
Technologie | 17,25% |
Autre | 26,35% |
Année en cours | +13,09% |
1 mois | +3,26% |
3 mois | +2,07% |
6 mois | +14,69% |
1 an | +16,73% |
3 ans | +34,55% |
5 ans | +62,68% |
Depuis la création (MAX) | +145,38% |
2023 | +22,64% |
2022 | -9,19% |
2021 | +23,07% |
2020 | -2,92% |
Rendement actuel de distribution | 2,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,25 | 2,82% |
2023 | EUR 1,26 | 3,31% |
2022 | EUR 1,09 | 2,52% |
2021 | EUR 0,96 | 2,67% |
2020 | EUR 0,74 | 1,96% |
Volatilité 1 an | 11,96% |
Volatilité 3 ans | 17,46% |
Volatilité 5 ans | 20,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,05% |
Perte maximale depuis la création | -52,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4B | ETFSX5E GY ISX5E | ETFSTOXX50E.DE ISTOXX50E.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 873 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 510 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 985 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 977 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 919 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |