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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 3 884 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,62% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 8,41% |
SAP SE | 5,83% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,97% |
TotalEnergies SE | 4,29% |
Schneider Electric SE | 3,79% |
Siemens AG | 3,67% |
Sanofi | 3,34% |
Allianz SE | 3,15% |
Air Liquide SA | 2,80% |
L'Oréal SA | 2,76% |
Services financiers | 19,66% |
Biens de consommation cycliques | 18,81% |
Technologie | 17,17% |
Industrie | 17,12% |
Autre | 27,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,11% |
1 mois | -2,13% |
3 mois | +1,17% |
6 mois | +0,76% |
1 an | +25,00% |
3 ans | +25,67% |
5 ans | +54,96% |
Depuis la création (MAX) | +94,57% |
2023 | +22,82% |
2022 | -9,33% |
2021 | +23,74% |
2020 | -3,02% |
Rendement actuel de distribution | 2,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,47 | 3,59% |
2023 | EUR 1,39 | 3,60% |
2022 | EUR 1,13 | 2,58% |
2021 | EUR 0,90 | 2,48% |
2020 | EUR 0,78 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 12,62% |
Volatilité 3 ans | 17,69% |
Volatilité 5 ans | 20,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -9,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,22% |
Perte maximale depuis la création | -64,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUE | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EUNZ IX EUNENAV | LSTXXEde.CHI EUEEUR=INAV | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EUEN MM | EUE.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EUE | EUE IM INEUE | EUE.MI EUEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EUEA | EUEA NA INEUE | EUEA.AS EUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EUE LN INAVESTP | EUE.L EUEGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUNE | EUNE SE INAVE50C | EUNE.S EUECHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUN2 | EUN2 GY INEUE | LSTXXE.DE EUEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 311 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 438 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4 084 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 796 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2 806 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |