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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Actions, Europe |
Patrimonio del fondo | EUR 3 977 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Non |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 janvier 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 décembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | 30% d’exonération partielle |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Merrill Lynch International|Societe Generale |
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ASML Holding NV | 9,26% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,40% |
SAP SE | 5,23% |
TotalEnergies SE | 4,46% |
Siemens AG | 3,77% |
Schneider Electric SE | 3,75% |
L'Oréal SA | 3,07% |
Allianz SE | 2,97% |
Sanofi | 2,90% |
Air Liquide SA | 2,70% |
Services financiers | 19,58% |
Biens de consommation cycliques | 19,54% |
Industrie | 17,69% |
Technologie | 17,38% |
Autre | 25,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +13,16% |
1 mes | +3,26% |
3 meses | +2,09% |
6 meses | +14,72% |
1 año | +16,77% |
3 años | +34,81% |
5 años | +63,38% |
Desde el inicio (MAX) | +114,64% |
2023 | +22,80% |
2022 | -9,05% |
2021 | +23,99% |
2020 | -2,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 an | EUR 1,45 | 3,13% |
2023 | EUR 1,40 | 3,55% |
2022 | EUR 2,01 | 4,41% |
2021 | EUR 0,74 | 1,97% |
2020 | EUR 1,10 | 2,76% |
Volatilidad 1 año | 11,92% |
Volatilidad 3 años | 17,58% |
Volatilidad 5 años | 20,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -10,08% |
Pérdida máxima 3 año | -23,38% |
Pérdida máxima 5 año | -38,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XESX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XESX | XESX IM XESXINAV | XESX.MI XESXNAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XESX | XESX LN | XESX.L XESXINAV=DBPA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XESX | XESX SW INXES | XESX.S INXESINAV.PA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXE | XESX GS XESXINVG | XESX.SG XESXINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XESX | XESX GY | XESX.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 873 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 510 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 985 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 919 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2 858 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |