TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
618 M
Positions
30
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Description
Le iShares SLI ETF (CH) reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 618 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,09% |
| Date de création/début du négoce | 29 juin 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI ETF (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62,22%
| UBS Group AG | 9,16% |
| Roche Holding AG | 8,93% |
| Novartis AG | 8,56% |
| Nestlé SA | 8,39% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,86% |
| Sika AG | 4,59% |
| ABB Ltd. | 4,54% |
| Holcim Ltd. | 4,48% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,39% |
| Alcon AG | 4,32% |
Pays
| Suisse | 95,67% |
| Autre | 4,33% |
Secteurs
| Santé | 29,42% |
| Services financiers | 23,76% |
| Matières premières | 13,80% |
| Industrie | 10,82% |
| Autre | 22,20% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,30% |
| 1 mois | -4,74% |
| 3 mois | -2,20% |
| 6 mois | +2,29% |
| 1 an | +17,53% |
| 3 ans | +12,61% |
| 5 ans | +58,74% |
| Depuis la création (MAX) | +258,63% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,71% |
| 2021 | +30,84% |
| 2020 | +6,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,69% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,65 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,65 | 1,95% |
| 2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
| 2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
| 2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
| 2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,09% |
| Volatilité 3 ans | 14,23% |
| Volatilité 5 ans | 16,35% |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,83% |
| Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index SLI®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSSLI ?
Le nom de CSSLI est iShares SLI ETF (CH).
Quel est le sigle de iShares SLI ETF (CH) ?
Le sigle de iShares SLI ETF (CH) est CSSLI.
Quel est l’ISIN de iShares SLI ETF (CH) ?
L’ISIN de iShares SLI ETF (CH) est CH0031768937.
Quels sont les coûts de iShares SLI ETF (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SLI ETF (CH) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SLI ETF (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SLI ETF (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SLI ETF (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) ?
La taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) est de 618 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.