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Indice | SLI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 616 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,67% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis AG | 9,04% |
Nestlé SA | 8,77% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,59% |
Roche Holding AG | 7,99% |
ABB Ltd. | 5,25% |
UBS Group AG | 4,67% |
Holcim Ltd. | 4,63% |
Sika AG | 4,59% |
Alcon AG | 4,56% |
Zurich Insurance Group AG | 4,26% |
Suisse | 95,94% |
Autre | 4,06% |
Santé | 29,22% |
Services financiers | 19,12% |
Matières premières | 13,78% |
Industrie | 11,52% |
Autre | 26,36% |
Année en cours | +9,36% |
1 mois | +0,13% |
3 mois | +8,42% |
6 mois | +10,68% |
1 an | +16,91% |
3 ans | +22,57% |
5 ans | +70,73% |
Depuis la création (MAX) | +262,16% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Rendement actuel de distribution | 1,67% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,66 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,66 | 1,89% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilité 1 an | 10,67% |
Volatilité 3 ans | 14,00% |
Volatilité 5 ans | 16,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -10,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,83% |
Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 390 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |