TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.166 m
Participaciones
40
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Descripción
El Amundi DAX UCITS ETF Dist replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.166 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
62,19%
| SAP SE | 15,31% |
| Siemens AG | 9,27% |
| Allianz SE | 8,50% |
| Deutsche Telekom AG | 6,92% |
| Airbus SE | 5,76% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,81% |
| BASF SE | 2,97% |
| Deutsche Börse AG | 2,95% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,91% |
| Infineon Technologies AG | 2,79% |
Países
| Alemania | 93,04% |
| Países Bajos | 5,76% |
| Otros | 1,20% |
Sectores
| Industria | 24,05% |
| Servicios financieros | 20,75% |
| Tecnología | 18,10% |
| Consumidor discrecional | 10,03% |
| Otros | 27,07% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,00% |
| 1 mes | -2,39% |
| 3 meses | +4,50% |
| 6 meses | +2,17% |
| 1 año | +20,08% |
| 3 años | +16,82% |
| 5 años | +42,22% |
| Desde el inicio (MAX) | +187,34% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,87% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | +3,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
| 2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,86% |
| Volatilidad 3 años | 17,12% |
| Volatilidad 5 años | 20,74% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,77% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.305 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.486 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 27 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C001?
El nombre de C001 es Amundi DAX UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi DAX UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi DAX UCITS ETF Dist es C001.
¿Cuál es el ISIN de Amundi DAX UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi DAX UCITS ETF Dist es LU2611732046.
¿Cuáles son los gastos de Amundi DAX UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi DAX UCITS ETF Dist asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi DAX UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi DAX UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi DAX UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi DAX UCITS ETF Dist es de 1.166 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.