TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
40
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Cotización
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Descripción
El iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,65%
| SAP SE | 14,74% |
| Siemens AG | 9,78% |
| Allianz SE | 8,29% |
| Deutsche Telekom AG | 6,78% |
| Airbus SE | 5,53% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,74% |
| BASF SE | 3,04% |
| Infineon Technologies AG | 2,95% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,93% |
| Deutsche Börse AG | 2,87% |
Países
| Alemania | 93,15% |
| Países Bajos | 5,53% |
| Otros | 1,32% |
Sectores
| Industria | 24,35% |
| Servicios financieros | 20,45% |
| Tecnología | 17,68% |
| Consumidor discrecional | 10,27% |
| Otros | 27,25% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,86% |
| 1 mes | -3,29% |
| 3 meses | +3,49% |
| 6 meses | +1,08% |
| 1 año | +18,73% |
| 3 años | +15,55% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +22,07% |
| 2023 | +19,36% |
| 2022 | -12,72% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 2,44% |
| 2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,75% |
| Volatilidad 3 años | 17,13% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.305 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.486 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.166 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXIC?
El nombre de EXIC es iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ticker de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es EXIC.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ISIN de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es DE000A2QP331.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
Sí, iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.