TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
712 m
Participaciones
40
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Cotización
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Descripción
El Amundi DAX III UCITS ETF Acc replica el índice DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 712 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi DAX III UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
62,19%
| SAP SE | 15,31% |
| Siemens AG | 9,27% |
| Allianz SE | 8,50% |
| Deutsche Telekom AG | 6,92% |
| Airbus SE | 5,76% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,81% |
| BASF SE | 2,97% |
| Deutsche Börse AG | 2,95% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,91% |
| Infineon Technologies AG | 2,79% |
Países
| Alemania | 93,04% |
| Países Bajos | 5,76% |
| Otros | 1,20% |
Sectores
| Industria | 24,06% |
| Servicios financieros | 20,75% |
| Tecnología | 18,10% |
| Consumidor discrecional | 10,03% |
| Otros | 27,06% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,55% |
| 1 mes | -0,68% |
| 3 meses | +4,29% |
| 6 meses | +3,17% |
| 1 año | +20,23% |
| 3 años | +17,60% |
| 5 años | +42,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +211,21% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,02% |
| 2020 | +3,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,84% |
| Volatilidad 3 años | 17,76% |
| Volatilidad 5 años | 20,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Varsovia | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LYY7?
El nombre de LYY7 es Amundi DAX III UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi DAX III UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi DAX III UCITS ETF Acc es LYY7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Acc es LU0252633754.
¿Cuáles son los gastos de Amundi DAX III UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi DAX III UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi DAX III UCITS ETF Acc?
Amundi DAX III UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi DAX III UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi DAX III UCITS ETF Acc es de 712 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.