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Índice | STOXX® Europe 600 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,52% |
ASML Holding NV | 2,97% |
Nestlé SA | 2,27% |
AstraZeneca PLC | 2,06% |
Shell Plc | 1,95% |
Novartis AG | 1,92% |
Roche Holding AG | 1,90% |
SAP SE | 1,86% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,56% |
TotalEnergies SE | 1,38% |
Servicios financieros | 18,43% |
Industria | 16,26% |
Salud | 11,48% |
Bienes de consumo básicos | 10,17% |
Otros | 43,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,50% |
1 mes | -3,94% |
3 meses | -2,71% |
6 meses | +6,53% |
1 año | +12,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,71 | 3,74% |
Volatilidad 1 año | 10,15% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XSX7 | XSX7 GY XSX7EUIV | XSX7.DE XTR XSX7 EUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.862 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.953 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.507 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 620 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 506 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |