TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
92
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Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) replica el índice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 92
27,48%
| Toyota Motor Corp. | 4,83% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,16% |
| Sony Group Corp. | 3,10% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,55% |
| KEYENCE Corp. | 2,52% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,40% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,34% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,24% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 2,21% |
| Hitachi Ltd. | 2,13% |
Países
| Japón | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Tecnología | 18,57% |
| Servicios financieros | 17,57% |
| Consumidor discrecional | 15,66% |
| Salud | 14,82% |
| Otros | 33,38% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,51% |
| 1 mes | -0,15% |
| 3 meses | +1,48% |
| 6 meses | -0,43% |
| 1 año | +17,37% |
| 3 años | +37,51% |
| 5 años | +74,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,29% |
| 2023 | +29,43% |
| 2022 | -5,76% |
| 2021 | +11,99% |
| 2020 | +7,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,93% |
| Volatilidad 3 años | 19,13% |
| Volatilidad 5 años | 18,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,01% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
| XETRA | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP5H?
El nombre de OP5H es Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es OP5H.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es LU1655103726.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.