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Índice | S&P Global Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 216 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +8,50% |
1 mes | +1,61% |
3 meses | +7,36% |
6 meses | +8,19% |
1 año | +10,87% |
3 años | +26,28% |
5 años | +23,63% |
Desde el inicio (MAX) | +125,90% |
2023 | +1,79% |
2022 | +4,90% |
2021 | +19,92% |
2020 | -14,57% |
Volatilidad 1 año | 11,13% |
Volatilidad 3 años | 12,85% |
Volatilidad 5 años | 18,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -10,02% |
Pérdida máxima 3 año | -19,43% |
Pérdida máxima 5 año | -42,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.341 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.121 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc | 361 | 0,63% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 195 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |