TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.238 m
Participaciones
2.145
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Cotización
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Descripción
El SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF replica el índice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.238 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.145
12,13%
| NextEra Energy, Inc. | 2,00% |
| Union Pacific | 1,73% |
| American Tower Corp. | 1,25% |
| United Parcel Service, Inc. | 1,15% |
| The Southern Co. | 1,14% |
| Iberdrola SA | 1,04% |
| Duke Energy | 1,02% |
| Enbridge | 1,00% |
| Canadian Pacific Kansas | 0,92% |
| Waste Management | 0,88% |
Sectores
| Servicios públicos | 21,33% |
| Industria | 18,15% |
| Energía | 5,09% |
| Salud | 2,36% |
| Otros | 53,07% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,48% |
| 1 mes | -2,69% |
| 3 meses | +1,52% |
| 6 meses | +4,04% |
| 1 año | +13,00% |
| 3 años | +3,13% |
| 5 años | +16,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +39,12% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -9,35% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | -1,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,88 | 3,09% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
| 2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,50% |
| Volatilidad 3 años | 10,32% |
| Volatilidad 5 años | 11,02% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,48% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,88% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRI?
El nombre de ZPRI es SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
El ticker de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es ZPRI.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es IE00BQWJFQ70.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Sí, SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es de 1.238 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.