TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.511 m
Participaciones
261
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Cotización
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Descripción
El iShares Global Infrastructure UCITS ETF replica el índice FTSE Global Core Infrastructure. The FTSE Global Core Infrastructure index tracks the largest global infrastructure stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Global Core Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.511 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 261
34,47%
| NextEra Energy, Inc. | 6,07% |
| Union Pacific | 5,25% |
| American Tower Corp. | 3,79% |
| The Southern Co. | 3,44% |
| Duke Energy | 3,10% |
| Enbridge | 3,02% |
| Canadian Pacific Kansas | 2,79% |
| CSX | 2,36% |
| National Grid | 2,35% |
| Canadian National Railway Co. | 2,30% |
Sectores
| Servicios públicos | 54,96% |
| Industria | 19,48% |
| Energía | 13,57% |
| Inmobiliario | 6,50% |
| Otros | 5,49% |
A partir de 30/9/24
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,47% |
| 1 mes | +1,23% |
| 3 meses | +8,68% |
| 6 meses | +11,70% |
| 1 año | +25,00% |
| 3 años | +19,39% |
| 5 años | +33,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +163,37% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -0,97% |
| 2021 | +26,32% |
| 2020 | -9,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,20% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,71 | 2,68% |
| 2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
| 2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
| 2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,75% |
| Volatilidad 3 años | 14,68% |
| Volatilidad 5 años | 18,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,24% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | INFR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 32 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IQQI?
El nombre de IQQI es iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El ticker de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es IQQI.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es IE00B1FZS467.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
Sí, iShares Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Infrastructure UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Global Infrastructure UCITS ETF es de 1.511 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.