TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
232 m
Participaciones
100
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation replica el índice ECPI Global ESG Infrastructure Equity. The ECPI Global ESG Infrastructure Equity index tracks 100 companies from the global infrastructure sector. ESG (environmental, social and governance) criteria are taken into account in the selection process.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ECPI Global ESG Infrastructure Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 232 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Dublin Branch |
| Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
11,28%
| Universal Health Services, Inc. | 1,17% |
| HCA Healthcare | 1,17% |
| Tenet Healthcare | 1,14% |
| Entergy | 1,13% |
| F5 | 1,12% |
| Pentair | 1,11% |
| Ventas, Inc. | 1,11% |
| Welltower | 1,11% |
| Gecina SA | 1,11% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 1,11% |
Sectores
| Industria | 31,11% |
| Servicios públicos | 24,70% |
| Tecnología | 12,66% |
| Telecomunicaciones | 11,99% |
| Otros | 19,54% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,32% |
| 1 mes | -0,39% |
| 3 meses | +6,51% |
| 6 meses | +8,22% |
| 1 año | +18,72% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +20,43% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,45% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,08% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EENG | EENG IM INENG | EENG.MI INENGINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | ENG | ENG FP INENG | EENG.PA INENGINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | ENGEU | ENGEU SW INENG | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | XU61 | XU61 GY INENG | INENGINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XU61?
El nombre de XU61 es BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation?
El ticker de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation es XU61.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation?
El ISIN de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation es IE000FF2EBQ8.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation?
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation es de 232 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.