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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 314 M
Date de création
3. März 2020
Positions
146
Aperçu
Cours actuel
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Description
El iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) replica el índice STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Axe d’investissement | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 314 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Sí |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,61% |
| Date de création/début du négoce | 3 de marzo de 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mayo |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 146 au total
22,71%
| Ciena | 5,22% |
| Boliden AB | 2,68% |
| Ebara Corp. | 2,55% |
| Keysight Technologies, Inc. | 2,08% |
| nVent Electric | 1,99% |
| Credo Technology Grp Hldg | 1,85% |
| TopBuild | 1,68% |
| Legrand SA | 1,61% |
| Halma Plc | 1,53% |
| Nokia Oyj | 1,52% |
Secteurs
| Industria | 47,55% |
| Tecnología | 34,75% |
| Consumidor discrecional | 2,87% |
| Inmobiliario | 2,86% |
| Otros | 11,97% |
État : 26/2/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,23% |
| 1 mois | -2,83% |
| 3 mois | +4,30% |
| 6 mois | +5,10% |
| 1 an | +23,32% |
| 3 ans | +40,07% |
| 5 ans | +46,80% |
| Depuis la création (MAX) | +78,96% |
| 2025 | +5,80% |
| 2024 | +16,88% |
| 2023 | +15,06% |
| 2022 | -17,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,53% |
| Volatilité 3 ans | 15,44% |
| Volatilité 5 ans | 16,23% |
| Rendement par risque 1 an | 1,17 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,75% |
| Perte maximale depuis la création | -29,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
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| Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | 12 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEU ?
Le nom de AYEU est iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est AYEU.
Quel est l’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKTLJC87.
Quels sont les coûts de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) est de 288 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.