TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
304 m
Participaciones
221
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Descripción
El iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice MSCI EMU. The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 304 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 221
28,79%
| ASML Holding NV | 5,63% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,58% |
| Siemens AG | 2,60% |
| Schneider Electric SE | 2,44% |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
| Sanofi | 2,22% |
| Allianz SE | 2,18% |
| Air Liquide SA | 1,89% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,55% |
| Industria | 17,20% |
| Consumidor discrecional | 14,47% |
| Tecnología | 14,41% |
| Otros | 35,37% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,11% |
| 1 mes | -4,35% |
| 3 meses | -1,39% |
| 6 meses | -5,01% |
| 1 año | +11,87% |
| 3 años | +11,40% |
| 5 años | +38,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,28% |
| 2023 | +19,31% |
| 2022 | -12,13% |
| 2021 | +22,30% |
| 2020 | -0,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 3,16% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,15 | 2,50% |
| 2021 | EUR 0,11 | 2,20% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,75% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,76% |
| Volatilidad 3 años | 16,65% |
| Volatilidad 5 años | 19,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CEUD | CEUD IM INAVCEUE | CEUD.MI 0TVMINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.579 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.338 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 536 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 405 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 251 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEUD?
El nombre de CEUD es iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) es CEUD.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BYXZ2585.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)?
Sí, iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) es de 304 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.