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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Aktien, Europa |
Taille du fonds | EUR 3.564 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,83% |
Date de création/début du négoce | 12. Januar 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31. Juli |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,81% |
SAP SE | 3,30% |
TotalEnergies SE | 2,66% |
Siemens AG | 2,51% |
Schneider Electric SE | 2,34% |
L'Oréal SA | 2,01% |
Allianz SE | 1,95% |
Sanofi | 1,89% |
Air Liquide SA | 1,78% |
Frankreich | 32,09% |
Deutschland | 24,72% |
Niederlande | 17,14% |
Spanien | 7,70% |
Sonstige | 18,35% |
Finanzdienstleistungen | 18,00% |
Industrie | 17,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,08% |
Technologie | 15,02% |
Sonstige | 34,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,14% |
1 mois | +2,87% |
3 mois | +2,51% |
6 mois | +12,44% |
1 an | +14,30% |
3 ans | +23,62% |
5 ans | +51,59% |
Depuis la création (MAX) | +173,26% |
2023 | +19,29% |
2022 | -12,35% |
2021 | +23,17% |
2020 | -0,76% |
Volatilité 1 an | 10,83% |
Volatilité 3 ans | 16,41% |
Volatilité 5 ans | 19,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -10,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,08% |
Perte maximale depuis la création | -38,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CEU1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUN MM | SXR7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMU | CSEMU IM IXM045 | CSEMU.MI IXM045.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CEMU | CEMU NA IXM045 | CEMU.AS IXM045.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMU | IEMU LN | IEMU.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEU1 LN IXM0452 | CEU1.L IXM0452.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CEU | CEU LN IXM045 | CEU0.L IXM045.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMU | CSEMU SE IXM045 | CSEMU.S IXM045.DE | |
XETRA | EUR | SXR7 | SXR7 GY IXM045 | SXR7.DE IXM045.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 429 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 491 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 416 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 212 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 49 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |