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Índice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 128 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US01F0526644 | 2,52% |
AU000XCLWAU3 | 1,72% |
US01F0406771 | 1,63% |
US06051GJD25 | 1,39% |
US75972BAA98 | 1,17% |
US071813DB28 | 0,94% |
US74739DAB01 | 0,94% |
US01F0326748 | 0,90% |
US91282CKL45 | 0,88% |
Estados Unidos | 33,16% |
Reino Unido | 2,53% |
Islas Caimán | 1,80% |
Sudáfrica | 1,19% |
Otros | 61,32% |
Otros | 84,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +3,96% |
1 mes | -1,16% |
3 meses | +0,31% |
6 meses | +2,65% |
1 año | +9,49% |
3 años | +10,55% |
5 años | +13,51% |
Desde el inicio (MAX) | +45,55% |
2023 | +2,56% |
2022 | +0,55% |
2021 | +7,99% |
2020 | -4,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,93 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,93 | 4,50% |
2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Volatilidad 1 año | 6,60% |
Volatilidad 3 años | 8,11% |
Volatilidad 5 años | 7,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -2,60% |
Pérdida máxima 3 año | -11,41% |
Pérdida máxima 5 año | -11,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
Bolsa suiza SIX | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.672 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 576 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 327 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 91 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |