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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 694 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,71% |
Apple | 8,50% |
NVIDIA Corp. | 7,89% |
Amazon.com, Inc. | 5,33% |
Broadcom Inc. | 4,91% |
Meta Platforms | 4,69% |
Alphabet, Inc. A | 2,82% |
Alphabet, Inc. C | 2,72% |
Costco Wholesale | 2,53% |
Tesla | 2,47% |
Estados Unidos | 95,03% |
Otros | 4,97% |
Tecnología | 52,30% |
Telecomunicaciones | 15,42% |
Consumidor discrecional | 12,79% |
Bienes de consumo básicos | 5,87% |
Otros | 13,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,54% |
1 mes | -7,64% |
3 meses | +2,37% |
6 meses | +5,98% |
1 año | +26,86% |
3 años | +36,00% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +59,96% |
2023 | +49,25% |
2022 | -28,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,58% |
Volatilidad 3 años | 23,96% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,57% |
Pérdida máxima 3 año | -31,37% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.877 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.577 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.702 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.029 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.162 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |