TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.080 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.080 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
52,46%
| Apple | 9,77% |
| NVIDIA Corp. | 8,63% |
| Microsoft Corp. | 8,09% |
| Amazon.com, Inc. | 5,96% |
| Broadcom | 4,66% |
| Tesla | 3,88% |
| Meta Platforms | 3,30% |
| Alphabet, Inc. A | 2,86% |
| Alphabet, Inc. C | 2,73% |
| Costco Wholesale | 2,58% |
Países
| Estados Unidos | 95,15% |
| Otros | 4,85% |
Sectores
| Tecnología | 52,02% |
| Consumidor discrecional | 14,80% |
| Telecomunicaciones | 14,75% |
| Bienes de consumo básicos | 5,44% |
| Otros | 12,99% |
A partir de 31/12/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -11,69% |
| 1 mes | -8,99% |
| 3 meses | -13,20% |
| 6 meses | -0,29% |
| 1 año | +6,16% |
| 3 años | +32,58% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +66,05% |
| 2024 | +33,46% |
| 2023 | +49,25% |
| 2022 | -28,43% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,86% |
| Volatilidad 3 años | 23,45% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,83% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.748 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.542 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.703 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.755 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.257 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XNAS?
El nombre de XNAS es Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es XNAS.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es IE00BMFKG444.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C es de 1.080 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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