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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Acumulación
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 275 M
Date de création
18 de febrero de 2021
Positions
122
Aperçu
Cours actuel
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Description
El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc replica el índice S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 275 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Sí |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,87% |
| Date de création/début du négoce | 18 de febrero de 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 122 au total
39,45%
| NVIDIA Corp. | 6,91% |
| Alphabet, Inc. A | 4,40% |
| Microsoft | 4,17% |
| Micron Technology | 3,98% |
| Visa, Inc. | 3,73% |
| Mastercard, Inc. | 3,64% |
| AbbVie, Inc. | 3,53% |
| Alphabet, Inc. C | 3,52% |
| Bank of America Corp. | 2,88% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,69% |
Pays
| Estados Unidos | 91,47% |
| Irlanda | 5,09% |
| Otros | 3,44% |
Secteurs
| Tecnología | 39,74% |
| Telecomunicaciones | 12,89% |
| Salud | 11,99% |
| Industria | 9,75% |
| Otros | 25,63% |
État : 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,51% |
| 1 mois | -3,53% |
| 3 mois | -3,24% |
| 6 mois | +2,27% |
| 1 an | +17,49% |
| 3 ans | +50,35% |
| 5 ans | +72,99% |
| Depuis la création (MAX) | +85,39% |
| 2025 | +5,74% |
| 2024 | +25,28% |
| 2023 | +24,32% |
| 2022 | -13,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,87% |
| Volatilité 3 ans | 15,54% |
| Volatilité 5 ans | 17,56% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
| Perte maximale depuis la création | -22,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis | 399 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AW1C?
El nombre de AW1C es UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc es AW1C.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc es IE00BLSN7P11.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc es de 275 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.